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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 6 541.00 | 995.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 148 658.00 | 68 240.00 | 216 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 939.00 | 164 814.00 | 122 125.00 | 286 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 347.00 | | 308 347.00 | 308 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 075.00 | 3 704.00 | 5 462 370.00 | 5 466 075.00 |
BZ Autres créances | 702 823.00 | | 702 823.00 | 702 823.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 569.00 | 3 704.00 | 6 551 865.00 | 6 555 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 508.00 | 168 518.00 | 6 673 990.00 | 6 842 508.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 384.00 | 1 814 692.00 | | 1 836 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 928.00 | 21 692.00 | | 88 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 850.00 | 1 869 922.00 | | 1 958 850.00 |
DP Provisions pour risques | 140 634.00 | 194 966.00 | | 140 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 634.00 | 194 966.00 | | 140 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 893.00 | 45 965.00 | | 54 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 496.00 | 3 864 563.00 | | 3 576 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 865.00 | 100 722.00 | | 134 865.00 |
EA Autres dettes | 808 252.00 | 959 597.00 | | 808 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 506.00 | 5 023 957.00 | | 4 574 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 990.00 | 7 088 845.00 | | 6 673 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 685.00 | 13 833.00 | 137 518.00 | 123 685.00 |
FD Production vendue biens | | 2 632 500.00 | 2 632 500.00 | |
FG Production vendue services | 405 604.00 | 5 668.00 | 411 272.00 | 405 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 289.00 | 2 652 002.00 | 3 181 290.00 | 529 289.00 |
FM Production stockée | | | 25 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 110.00 | 57 800.00 | | 53 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 110.00 | 57 800.00 | | 53 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 6 366.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 636.00 | 630 249.00 | | 627 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 932.00 | 636 615.00 | | 629 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 822.00 | -578 814.00 | | -576 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | -8 964.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 621.00 | 4 118 394.00 | | 4 373 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 694.00 | 4 096 703.00 | | 4 284 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 928.00 | 21 692.00 | | 88 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 744.00 | 23 070.00 | | 141 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 775.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | 22 294.00 | | 135 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 973.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 973.00 | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 697.00 | 973.00 | | 197 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 496.00 | 3 576 496.00 | | 3 576 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 252.00 | 808 252.00 | | 808 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182 218.00 | 6 182 218.00 | | 6 182 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 579.00 | 6 182 218.00 | 52 361.00 | 6 234 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 506.00 | 4 574 506.00 | | 4 574 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |