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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 5 766.00 | 1 770.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 791.00 | 126 364.00 | 62 427.00 | 188 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 632.00 | | 627 632.00 | 627 632.00 |
BF Prêts | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 360.00 | 141 744.00 | 748 616.00 | 890 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 055.00 | | 181 055.00 | 181 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 020.00 | 2 731.00 | 5 552 289.00 | 5 555 020.00 |
BZ Autres créances | 556 965.00 | | 556 965.00 | 556 965.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 960.00 | 2 731.00 | 6 340 229.00 | 6 342 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 320.00 | 144 476.00 | 7 088 845.00 | 7 233 320.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 692.00 | 1 648 168.00 | | 1 814 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | 166 524.00 | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 922.00 | 1 848 231.00 | | 1 869 922.00 |
DP Provisions pour risques | 194 966.00 | 253 811.00 | | 194 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 966.00 | 253 811.00 | | 194 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 965.00 | 42 929.00 | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 110.00 | 106 230.00 | | 53 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 563.00 | 2 959 695.00 | | 3 864 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 722.00 | 142 983.00 | | 100 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 597.00 | 738 627.00 | | 959 597.00 |
EA Autres dettes | 738 627.00 | 945 178.00 | | 738 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 957.00 | 3 990 463.00 | | 5 023 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 845.00 | 6 092 504.00 | | 7 088 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 917.00 | 423.00 | 68 340.00 | 67 917.00 |
FD Production vendue biens | 6 470.00 | 2 360 600.00 | 2 367 070.00 | 6 470.00 |
FG Production vendue services | 640 136.00 | 8 008.00 | 648 144.00 | 640 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 523.00 | 2 369 031.00 | 3 083 554.00 | 714 523.00 |
FM Production stockée | | | -9 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | 59 327.00 | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 60 082.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 3 413.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 249.00 | 611 240.00 | | 630 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 615.00 | 614 653.00 | | 636 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 814.00 | -554 572.00 | | -578 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 964.00 | -8 690.00 | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 394.00 | 3 289 999.00 | | 4 118 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 703.00 | 3 123 475.00 | | 4 096 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 692.00 | 166 524.00 | | 21 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 132.00 | 24 620.00 | 9 008.00 | 126 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 252.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 24 368.00 | 9 008.00 | 120 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 811.00 | | 58 845.00 | 253 811.00 |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 542.00 | | 58 845.00 | 256 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 563.00 | 3 864 563.00 | | 3 864 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 597.00 | 959 597.00 | | 959 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 885.00 | | 683 885.00 | 683 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123 000.00 | 6 123 000.00 | | 6 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 885.00 | 6 123 000.00 | 683 885.00 | 6 806 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 957.00 | 5 023 957.00 | | 5 023 957.00 |