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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 257.00 | 36 073.00 | 14 184.00 | 50 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 915.00 | 36 073.00 | 39 841.00 | 75 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
084 Disponibilités | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
110 Total général Actif | 216 999.00 | 36 073.00 | 180 926.00 | 216 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 187.00 | | | 534 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
242 Autres charges externes. | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 306.00 | | | 227 306.00 |
252 Charges sociales | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 797.00 | | | 510 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |