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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 978.00 | 52 310.00 | 11 668.00 | 63 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 664.00 | 52 310.00 | 39 355.00 | 91 664.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 296 201.00 | | 296 201.00 | 296 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 406.00 | | 298 406.00 | 298 406.00 |
110 Total général Actif | 390 070.00 | 52 310.00 | 337 760.00 | 390 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 337.00 | | | 631 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 254.00 | | | 238 254.00 |
252 Charges sociales | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 595.00 | | | 561 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |