| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 271.00 | 29 222.00 | 150 049.00 | 179 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 157.00 | | 349 157.00 | 349 157.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 254.00 | | 401 254.00 | 401 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 526.00 | 29 222.00 | 551 303.00 | 580 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 011.00 | 295 825.00 | | 335 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | 39 187.00 | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 437 642.00 | 390 011.00 | | 437 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 10 911.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 384.00 | 85 135.00 | | 101 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 662.00 | 102 501.00 | | 113 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 303.00 | 492 512.00 | | 551 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 662.00 | 102 501.00 | | 113 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 445.00 | | 305 445.00 | 305 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 445.00 | | 305 445.00 | 305 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 652.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 396.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 9 111.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 360.00 | 219 467.00 | | 310 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 730.00 | 180 281.00 | | 262 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 631.00 | 39 187.00 | | 47 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 271.00 | | 160 000.00 | 29 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 150 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 179 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 160 000.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 698.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | 3 015.00 | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 15 920.00 | 21 633.00 | | 15 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 048.00 | 9 740.00 | | 11 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 685.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 2 383.00 | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 089.00 | 40 116.00 | | 61 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026.00 | 1 397.00 | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 934.00 | 34 388.00 | | 29 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |