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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 271.00 | 29 222.00 | 150 049.00 | 179 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 157.00 | | 299 157.00 | 299 157.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 056.00 | | 462 056.00 | 462 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 327.00 | 29 222.00 | 612 105.00 | 641 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 959.00 | 382 642.00 | | 414 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | 32 318.00 | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 490 613.00 | 469 959.00 | | 490 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 5 762.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 6 538.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 905.00 | 122 633.00 | | 109 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 491.00 | 134 933.00 | | 121 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 105.00 | 604 892.00 | | 612 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 491.00 | 134 933.00 | | 121 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 5 703.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 667.00 | 294 891.00 | | 156 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 014.00 | 262 573.00 | | 136 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 654.00 | 32 318.00 | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 285.00 | 173 285.00 | | 173 285.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | 5 564.00 | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 13 286.00 | 14 192.00 | | 13 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 740.00 | 10 366.00 | | 9 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 175.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | 1 175.00 | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 936.00 | 61 089.00 | | 25 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | 952.00 | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 685.00 | 30 122.00 | | 25 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |