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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 040.00 | 27 050.00 | 1 990.00 | 29 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 313.00 | 27 050.00 | 50 263.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 871.00 | 27 050.00 | 185 821.00 | 212 871.00 |
CU Autres participations | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 640.00 | 109 415.00 | | 119 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 10 224.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 174 961.00 | 174 640.00 | | 174 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 2 159.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 2 232.00 | | 7 868.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 436.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860.00 | 5 827.00 | | 10 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 821.00 | 180 467.00 | | 185 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 860.00 | 5 827.00 | | 10 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 693.00 | 981.00 | 56 674.00 | 55 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 693.00 | 981.00 | 56 674.00 | 55 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 197.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 197.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -197.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 1 839.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 675.00 | 79 990.00 | | 56 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 354.00 | 69 766.00 | | 56 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 10 224.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 221.00 | 829.00 | | 26 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 829.00 | | 26 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 153.00 | 126 202.00 | 951.00 | 127 153.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | 2 729.00 | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 33 961.00 | 36 383.00 | | 33 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 974.00 | 12 998.00 | | 12 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 14 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 505.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | 505.00 | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 539.00 | 20 998.00 | | 8 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132.00 | 1 904.00 | | 2 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 738.00 | 66 110.00 | | 54 738.00 |