| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 115.00 | 26 628.00 | 486.00 | 27 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 26 628.00 | 48 759.00 | 75 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BZ Autres créances | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CF Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 630.00 | | 199 630.00 | 199 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 017.00 | 26 628.00 | 248 389.00 | 275 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 095.00 | 105 127.00 | | 114 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 886.00 | 8 968.00 | | 38 886.00 |
DL TOTAL (I) | 207 981.00 | 169 095.00 | | 207 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 675.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 6 144.00 | | 17 750.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 368.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 408.00 | 8 187.00 | | 40 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 389.00 | 177 282.00 | | 248 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | 8 187.00 | | 40 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 261.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 261.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -261.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 516.00 | 74 496.00 | | 127 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 631.00 | 65 529.00 | | 88 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 886.00 | 8 968.00 | | 38 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | 487.00 | | 26 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 487.00 | | 26 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 842.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 3 802.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 35 408.00 | 33 434.00 | | 35 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | 13 199.00 | | 13 426.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 501.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | 2 343.00 | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 832.00 | 15 460.00 | | 31 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956.00 | 2 148.00 | | 2 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 200.00 | 62 435.00 | | 80 200.00 |