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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 5 128.00 | 12 391.00 | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 5 627.00 | 6 583.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 068.00 | 10 755.00 | 75 314.00 | 86 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 117.00 | 10 755.00 | 104 362.00 | 115 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
DH Report à nouveau | -28 737.00 | -23 935.00 | | -28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 964.00 | -4 801.00 | | -4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 74 165.00 | 79 129.00 | | 74 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 172.00 | 2 895.00 | | 2 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172.00 | 2 895.00 | | 2 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610.00 | 22 748.00 | | 22 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 062.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 1 846.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 025.00 | 32 484.00 | | 28 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 362.00 | 114 508.00 | | 104 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 025.00 | 32 484.00 | | 28 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | 1 178.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 1 178.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 2 733.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -1 555.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 595.00 | 72 255.00 | | 70 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 559.00 | 77 056.00 | | 75 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 964.00 | -4 801.00 | | -4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 86 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 3 016.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 3 016.00 | | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 2 153.00 | 1 740.00 | 3 893.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |