| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 17 519.00 | 6 895.00 | 10 624.00 | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 6 875.00 | 5 334.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 068.00 | 13 771.00 | 72 298.00 | 86 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 485.00 | 13 771.00 | 105 715.00 | 119 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
DH Report à nouveau | -33 700.00 | -28 737.00 | | -33 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | -4 964.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 75 392.00 | 74 165.00 | | 75 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | 2 172.00 | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | 2 172.00 | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | 22 610.00 | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 971.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | 1 443.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 874.00 | 28 025.00 | | 28 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 715.00 | 104 362.00 | | 105 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 874.00 | 28 025.00 | | 28 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 711.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 006.00 | 70 595.00 | | 62 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 779.00 | 75 559.00 | | 60 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | -4 964.00 | | 1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 755.00 | 3 016.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 3 016.00 | | 10 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116.00 | 2 376.00 | 1 740.00 | 4 116.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |