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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 607.00 | 47 704.00 | 1 903.00 | 49 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | 1 050.00 | 7 910.00 | 8 960.00 |
072 Créances – Autres | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 459.00 | 1 050.00 | 67 409.00 | 68 459.00 |
110 Total général Actif | 118 066.00 | 48 754.00 | 69 312.00 | 118 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
222 Production stockée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
252 Charges sociales | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |