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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 607.00 | 47 704.00 | 1 903.00 | 49 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | 1 050.00 | 10 069.00 | 11 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 139.00 | 1 050.00 | 72 089.00 | 73 139.00 |
110 Total général Actif | 122 746.00 | 48 754.00 | 73 992.00 | 122 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
222 Production stockée | -505.00 | | | -505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |