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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 36 400.00 | 15 600.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 004.00 | 533 404.00 | 1 015 600.00 | 1 549 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 463.00 | 31 265.00 | 25 198.00 | 56 463.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 216.00 | 31 265.00 | 29 951.00 | 61 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 219.00 | 564 668.00 | 1 045 551.00 | 1 610 219.00 |
CU Autres participations | 1 497 004.00 | 497 004.00 | 1 000 000.00 | 1 497 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 233.00 | | | -91 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 866.00 | | | -575 866.00 |
DL TOTAL (I) | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 818.00 | | | 650 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 759.00 | | | 661 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 551.00 | | | 1 045 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 759.00 | | | 661 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 337.00 | | | 578 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 866.00 | | | -575 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 818.00 | 650 818.00 | | 650 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 461.00 | 60 461.00 | 52 000.00 | 112 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 758.00 | 661 758.00 | | 661 758.00 |