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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 004.00 | 1 549 004.00 | | 1 549 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 803.00 | 44 581.00 | 12 223.00 | 56 803.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 094.00 | 44 581.00 | 13 514.00 | 58 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 098.00 | 1 593 584.00 | 13 514.00 | 1 607 098.00 |
CU Autres participations | 1 497 004.00 | 1 497 004.00 | | 1 497 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 099.00 | | | -667 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 581.00 | | | -1 029 581.00 |
DL TOTAL (I) | -645 788.00 | | | -645 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 818.00 | | | 651 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 302.00 | | | 659 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 302.00 | | | 659 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 419.00 | | | 1 034 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 581.00 | | | -1 029 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 533 403.00 | 1 015 600.00 | | 533 403.00 |
6T Sur comptes clients | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 668.00 | 1 015 600.00 | | 564 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 668.00 | 1 015 600.00 | | 564 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 818.00 | 651 818.00 | | 651 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 002.00 | 58 002.00 | 52 000.00 | 110 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 302.00 | 659 302.00 | | 659 302.00 |