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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 368.00 | 5 095.00 | 18 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 591.00 | 13 496.00 | 5 095.00 | 18 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 252.00 | 4 634.00 | 97 618.00 | 102 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
084 Disponibilités | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 676.00 | 4 634.00 | 138 042.00 | 142 676.00 |
110 Total général Actif | 161 267.00 | 18 130.00 | 143 137.00 | 161 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 586.00 | | | 312 586.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 185.00 | | | 315 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
242 Autres charges externes. | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
252 Charges sociales | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 901.00 | | | 305 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |