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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 826.00 | 14 447.00 | 10 379.00 | 24 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 954.00 | 14 575.00 | 10 379.00 | 24 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 844.00 | 4 634.00 | 69 210.00 | 73 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 615.00 | 4 634.00 | 87 980.00 | 92 615.00 |
110 Total général Actif | 117 569.00 | 19 209.00 | 98 360.00 | 117 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
230 Autres produits | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
242 Autres charges externes. | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
252 Charges sociales | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 816.00 | | | 200 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |