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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 757.00 | 13 302.00 | 50 455.00 | 63 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 059.00 | 13 302.00 | 50 757.00 | 64 059.00 |
BP En cours de production de services | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 986.00 | 5 296.00 | 199 689.00 | 204 986.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 321.00 | 5 296.00 | 403 024.00 | 408 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 380.00 | 18 599.00 | 453 781.00 | 472 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DH Report à nouveau | 152 794.00 | 104 937.00 | | 152 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 093.00 | 47 857.00 | | 57 093.00 |
DL TOTAL (I) | 241 309.00 | 184 216.00 | | 241 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | 20 526.00 | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 1 313.00 | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 19 899.00 | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 832.00 | 86 103.00 | | 85 832.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 11 797.00 | | 15 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 472.00 | 141 414.00 | | 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 781.00 | 325 630.00 | | 453 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 906.00 | 135 305.00 | | 196 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 913.00 | | 44 383.00 | 40 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 237.00 | 64 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | 63 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | | 44 383.00 | 40 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336.00 | 11 978.00 | 12 011.00 | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 11 978.00 | 12 011.00 | 13 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UX Autres créances clients | 199 236.00 | 199 236.00 | | 199 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 755.00 | 12 964.00 | 13 790.00 | 26 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 226.00 | 223 476.00 | 8 750.00 | 232 226.00 |
VW T.V.A. | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 696.00 | 196 906.00 | 13 790.00 | 210 696.00 |