| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 585.00 | 26 540.00 | 33 045.00 | 59 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 877.00 | 26 540.00 | 33 337.00 | 59 877.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 538.00 | | 800 538.00 | 800 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 415.00 | 26 540.00 | 833 875.00 | 860 415.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DH Report à nouveau | 209 887.00 | 152 794.00 | | 209 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | 57 093.00 | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 289 273.00 | 241 309.00 | | 289 273.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 113.00 | 26 755.00 | | 203 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 605.00 | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 24 013.00 | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 597.00 | 85 832.00 | | 195 597.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | 15 005.00 | | 16 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 100.00 | 54 487.00 | | 47 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 602.00 | 212 472.00 | | 534 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 875.00 | 453 781.00 | | 833 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 258.00 | 196 906.00 | | 338 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 059.00 | | 9 818.00 | 64 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 59 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 990.00 | 59 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 757.00 | | 9 818.00 | 63 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 302.00 | 14 807.00 | 1 570.00 | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 14 807.00 | 1 570.00 | 13 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | 10 000.00 | 5 296.00 | 5 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 113.00 | 8 545.00 | 194 568.00 | 203 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 180.00 | 323 180.00 | | 323 180.00 |
VW T.V.A. | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 826.00 | 338 258.00 | 194 568.00 | 532 826.00 |