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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 891.00 | 51 144.00 | 7 747.00 | 58 891.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 966.00 | 51 144.00 | 7 822.00 | 58 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
110 Total général Actif | 165 943.00 | 51 144.00 | 114 799.00 | 165 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 194.00 | | | 316 194.00 |
222 Production stockée | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
230 Autres produits | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 368.00 | | | 366 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
242 Autres charges externes. | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
252 Charges sociales | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 001.00 | | | 36 001.00 |