| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 891.00 | 56 557.00 | 27 335.00 | 83 891.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 966.00 | 56 557.00 | 27 410.00 | 83 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
110 Total général Actif | 199 269.00 | 56 557.00 | 142 712.00 | 199 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 683.00 | | | 316 683.00 |
222 Production stockée | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
230 Autres produits | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 735.00 | | | 349 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
252 Charges sociales | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 995.00 | | | 327 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 559.00 | | | 30 559.00 |