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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 765.00 | 31 915.00 | 4 851.00 | 36 765.00 |
AP Constructions | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 980.00 | 48 264.00 | 48 716.00 | 96 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 603.00 | 49 398.00 | 45 205.00 | 94 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 940.00 | 136 033.00 | 98 908.00 | 234 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 553.00 | 4 685.00 | 109 868.00 | 114 553.00 |
BZ Autres créances | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 309.00 | 4 685.00 | 320 625.00 | 325 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 250.00 | 140 718.00 | 419 532.00 | 560 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 42 705.00 | 299.00 | | 42 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 63 406.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 104 401.00 | 97 805.00 | | 104 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 403.00 | 8.00 | | 78 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 3 110.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 322.00 | 28 719.00 | | 97 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 490.00 | 93 721.00 | | 126 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 131.00 | 125 559.00 | | 315 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 532.00 | 223 364.00 | | 419 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 895.00 | 125 559.00 | | 252 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 410.00 | | 84 530.00 | 150 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 645.00 | | 84 394.00 | 113 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 496.00 | 14 536.00 | | 121 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 040.00 | 3 875.00 | | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 457.00 | 10 662.00 | | 93 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 395.00 | 16 160.00 | 62 235.00 | 78 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 835.00 | 154 225.00 | 5 611.00 | 159 835.00 |
VW T.V.A. | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 131.00 | 252 895.00 | 62 235.00 | 315 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |