| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 19 473.00 | 4 717.00 | 24 189.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 563.00 | 1 797.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 151 716.00 | 10 945.00 | 140 771.00 | 151 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 648.00 | 146 667.00 | 184 981.00 | 331 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 188.00 | 97 867.00 | 80 320.00 | 178 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 005.00 | 275 515.00 | 420 490.00 | 696 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 470.00 | 7 135.00 | 389 335.00 | 396 470.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CF Disponibilités | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 940.00 | 7 135.00 | 623 805.00 | 630 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 945.00 | 282 650.00 | 1 044 295.00 | 1 326 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
DH Report à nouveau | -20 824.00 | | | -20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 353.00 | -20 824.00 | | 145 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 921.00 | 134 031.00 | | 111 921.00 |
DL TOTAL (I) | 322 504.00 | 199 261.00 | | 322 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 006.00 | 408 574.00 | | 376 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 137 149.00 | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 793.00 | 59 754.00 | | 167 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | 56 317.00 | | 150 738.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 791.00 | 664 426.00 | | 721 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 295.00 | 863 686.00 | | 1 044 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 872.00 | 438 819.00 | | 425 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 698.00 | | 21 407.00 | 674 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 696 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 663 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 373.00 | | 13 640.00 | 650 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 7 768.00 | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 011.00 | 95 605.00 | 100.00 | 180 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 4 180.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 718.00 | 91 425.00 | 100.00 | 164 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | 51.00 | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | 51.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | 51.00 | 7 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 387 919.00 | 387 919.00 | | 387 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 968.00 | 80 049.00 | 295 920.00 | 375 968.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 979.00 | 469 524.00 | 16 454.00 | 485 979.00 |
VW T.V.A. | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 791.00 | 425 872.00 | 295 920.00 | 721 791.00 |