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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 308.00 | 486.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 764.00 | 308.00 | 1 231 456.00 | 1 231 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BZ Autres créances | 843 322.00 | | 843 322.00 | 843 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 653.00 | | 843 653.00 | 843 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 417.00 | 308.00 | 2 075 109.00 | 2 075 417.00 |
CU Autres participations | 1 230 970.00 | | 1 230 970.00 | 1 230 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 840.00 | 1 897 840.00 | | 1 897 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 838.00 | 6 462.00 | | 18 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 636.00 | 31 375.00 | | -259 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 042.00 | 1 935 678.00 | | 1 676 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | 8 786.00 | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 214 813.00 | | 113 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 17 304.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 178.00 | 209 406.00 | | 250 178.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 4 318.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 067.00 | 454 629.00 | | 399 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 109.00 | 2 390 307.00 | | 2 075 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 640.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 1 640.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -1 640.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 249.00 | 414 974.00 | | 130 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 885.00 | 383 599.00 | | 389 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 636.00 | 31 375.00 | | -259 636.00 |