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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 3 187.00 | 4 914.00 | 8 101.00 |
BF Prêts | 203 814.00 | | 203 814.00 | 203 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 075.00 | 155 667.00 | 914 407.00 | 1 070 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BZ Autres créances | 1 173 194.00 | | 1 173 194.00 | 1 173 194.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 019.00 | | 1 204 019.00 | 1 204 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 095.00 | 155 667.00 | 2 118 427.00 | 2 274 095.00 |
CU Autres participations | 852 770.00 | 152 480.00 | 700 290.00 | 852 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 840.00 | 1 897 840.00 | | 1 897 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 935.00 | -120 583.00 | | -281 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 124.00 | -161 352.00 | | -134 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 779.00 | 1 634 904.00 | | 1 500 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 128.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 931.00 | 361 707.00 | | 325 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 41 935.00 | | 54 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 442.00 | 188 371.00 | | 234 442.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 647.00 | 592 647.00 | | 617 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 427.00 | 2 227 551.00 | | 2 118 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 459 357.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 459 357.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 6 252.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 168 300.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 174 552.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 284 804.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 829.00 | 611 936.00 | | 60 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 954.00 | 773 289.00 | | 194 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 124.00 | -161 352.00 | | -134 124.00 |