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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 055.00 | 84 452.00 | 33 603.00 | 118 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 252.00 | 89 649.00 | 748 603.00 | 838 252.00 |
BT Marchandises | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 615.00 | 89 649.00 | 941 966.00 | 1 031 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 162.00 | 216 839.00 | | 256 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 819.00 | 39 323.00 | | 37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 304 981.00 | 267 162.00 | | 304 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 878.00 | 425 819.00 | | 350 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 389.00 | 142 945.00 | | 178 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 80 967.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | 30 834.00 | | 29 477.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 985.00 | 680 565.00 | | 636 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 966.00 | 947 727.00 | | 941 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 523.00 | 343 535.00 | | 352 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 210.00 | | 826 210.00 | 826 210.00 |
FG Production vendue services | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 097.00 | | 830 097.00 | 830 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 155.00 | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 367.00 | 41 275.00 | | 39 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | -371.00 | | 10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 7 929.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 618.00 | 901 543.00 | | 862 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 799.00 | 862 220.00 | | 824 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 819.00 | 39 323.00 | | 37 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 6 034.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 852.00 | | 14 874.00 | 823 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 838 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 122 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 611.00 | | | 715 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 241.00 | | 14 874.00 | 108 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 11 389.00 | 474.00 | 78 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 123.00 | 11 389.00 | 474.00 | 78 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 878.00 | 66 416.00 | 231 041.00 | 350 878.00 |
VI Groupe et associés | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 985.00 | 352 523.00 | 231 041.00 | 636 985.00 |