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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 055.00 | 94 012.00 | 24 044.00 | 118 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 252.00 | 99 209.00 | 739 044.00 | 838 252.00 |
BT Marchandises | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 028.00 | 99 209.00 | 906 819.00 | 1 006 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 981.00 | 256 162.00 | | 293 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 971.00 | 37 819.00 | | 370 971.00 |
DL TOTAL (I) | 675 952.00 | 304 981.00 | | 675 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 492.00 | 178 389.00 | | 118 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 73 550.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 29 477.00 | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 4 691.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 867.00 | 636 985.00 | | 230 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 819.00 | 941 966.00 | | 906 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 955.00 | | 773 955.00 | 773 955.00 |
FG Production vendue services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 231.00 | | 776 231.00 | 776 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 310.00 | 1 000.00 | | 313 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 310.00 | 10 642.00 | | 313 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 310.00 | 10 642.00 | | 313 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | 6 992.00 | | 39 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 831.00 | 862 618.00 | | 1 120 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 860.00 | 824 799.00 | | 749 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 971.00 | 37 819.00 | | 370 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | 2 366.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 252.00 | | | 838 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 611.00 | | | 715 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 649.00 | 9 560.00 | | 89 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 038.00 | 9 560.00 | | 89 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 867.00 | 112 375.00 | 118 492.00 | 230 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 819.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | 5 216.00 | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 48 208.00 | 47 311.00 | | 48 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 742.00 | 32 569.00 | | 29 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 361.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 3 180.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 896.00 | 41 956.00 | | 34 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 058.00 | 37 696.00 | | 37 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 389.00 | 85 096.00 | | 87 389.00 |