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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 134.00 | 64 652.00 | 41 482.00 | 106 134.00 |
040 Immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 415.00 | 64 652.00 | 336 762.00 | 401 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
110 Total général Actif | 414 776.00 | 64 652.00 | 350 124.00 | 414 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 115.00 | 256 610.00 | | 296 115.00 |
230 Autres produits | 5 758.00 | 6 230.00 | | 5 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 873.00 | 262 840.00 | | 301 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 237.00 | 75 595.00 | | 87 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | 1 362.00 | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 65 159.00 | 67 073.00 | | 65 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 4 244.00 | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 528.00 | 82 625.00 | | 85 528.00 |
252 Charges sociales | 16 770.00 | 29 222.00 | | 16 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 9 322.00 | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 406.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 233.00 | 269 849.00 | | 270 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 641.00 | -7 008.00 | | 31 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 11 823.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 2 651.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 332.00 | 2 164.00 | | 12 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |