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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 848.00 | 87 300.00 | 52 547.00 | 139 848.00 |
040 Immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 389.00 | 87 300.00 | 349 089.00 | 436 389.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
110 Total général Actif | 465 414.00 | 87 300.00 | 378 114.00 | 465 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 677.00 | 290 772.00 | | 186 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 4 369.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 980.00 | 295 142.00 | | 200 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 025.00 | 87 638.00 | | 60 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | 505.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 563.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 730.00 | 69 787.00 | | 54 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 9 832.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 804.00 | 77 679.00 | | 50 804.00 |
252 Charges sociales | 10 389.00 | 15 887.00 | | 10 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 301.00 | 10 347.00 | | 12 301.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 450.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 420.00 | 272 689.00 | | 190 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 560.00 | 22 453.00 | | 10 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | 2 742.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 1 333.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 589.00 | 15 421.00 | | 8 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |