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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 4 817.00 | 4 262.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 16 026.00 | 7 514.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 919.00 | 20 843.00 | 15 076.00 | 35 919.00 |
BT Marchandises | 325 314.00 | | 325 314.00 | 325 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BZ Autres créances | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CF Disponibilités | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 197.00 | | 463 197.00 | 463 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 115.00 | 20 843.00 | 478 273.00 | 499 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 307.00 | 58 308.00 | | 108 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 930.00 | 49 999.00 | | 63 930.00 |
DL TOTAL (I) | 199 737.00 | 135 807.00 | | 199 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 070.00 | 30 566.00 | | 18 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 10 611.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 184 189.00 | | 191 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 595.00 | 32 179.00 | | 58 595.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 536.00 | 257 545.00 | | 278 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 273.00 | 393 352.00 | | 478 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 186.00 | 257 545.00 | | 273 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 694.00 | | 2 225.00 | 33 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | 2 225.00 | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 6 309.00 | | 14 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 1 816.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 4 493.00 | | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VB T. V. A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 12 703.00 | 5 349.00 | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 954.00 | 99 654.00 | 3 300.00 | 102 954.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 536.00 | 273 186.00 | 5 349.00 | 278 536.00 |