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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 6 633.00 | 2 446.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 24 389.00 | 10 098.00 | 34 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 866.00 | 31 022.00 | 15 844.00 | 46 866.00 |
BT Marchandises | 462 856.00 | | 462 856.00 | 462 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BZ Autres créances | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CF Disponibilités | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 159.00 | | 569 159.00 | 569 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 025.00 | 31 022.00 | 585 003.00 | 616 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 237.00 | 108 307.00 | | 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 735.00 | 63 930.00 | | 58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 224 472.00 | 199 737.00 | | 224 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 859.00 | 18 070.00 | | 164 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 10 597.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 446.00 | 191 173.00 | | 158 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 58 595.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 101.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 531.00 | 278 536.00 | | 360 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 003.00 | 478 273.00 | | 585 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 865.00 | 273 186.00 | | 226 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 919.00 | | 10 947.00 | 35 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 10 947.00 | 23 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 843.00 | 10 179.00 | | 20 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 1 816.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 8 363.00 | | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VB T. V. A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 730.00 | 31 064.00 | 102 857.00 | 164 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 023.00 | 69 723.00 | 3 300.00 | 73 023.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 531.00 | 226 865.00 | 102 857.00 | 360 531.00 |