| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 13 194.00 | 30 299.00 | 43 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 293.00 | 14 494.00 | 102 799.00 | 117 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 856.00 | 167.00 | 26 689.00 | 26 856.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 782.00 | 167.00 | 45 615.00 | 45 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 075.00 | 14 660.00 | 148 414.00 | 163 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DH Report à nouveau | | -20 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 28 136.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 22 350.00 | 8 855.00 | | 22 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 13 912.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 18 789.00 | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | 26 410.00 | | 26 083.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | 23 801.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 064.00 | 82 912.00 | | 126 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 414.00 | 91 767.00 | | 148 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 699.00 | 82 912.00 | | 87 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 015.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 1 015.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | -1 015.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 488.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 092.00 | 357 046.00 | | 438 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 597.00 | 328 910.00 | | 424 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 495.00 | 28 136.00 | | 13 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 016.00 | | 91 911.00 | 30 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 117 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 43 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 72 500.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | | 19 411.00 | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 5 869.00 | 1 022.00 | 9 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 5 869.00 | 1 022.00 | 8 347.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |