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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 373.00 | 22 294.00 | 26 079.00 | 48 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 173.00 | 23 594.00 | 98 579.00 | 122 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | 167.00 | 33.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 427.00 | 167.00 | 74 260.00 | 74 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 600.00 | 23 760.00 | 172 840.00 | 196 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 250.00 | 7 755.00 | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 13 495.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 29 079.00 | 22 350.00 | | 29 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 689.00 | 38 898.00 | | 32 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 2 809.00 | | 29 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 38 320.00 | | 31 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | 26 083.00 | | 24 837.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | 19 955.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 760.00 | 126 064.00 | | 143 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 840.00 | 148 414.00 | | 172 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 862.00 | 87 699.00 | | 116 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 606.00 | | 449 606.00 | 449 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 606.00 | | 449 606.00 | 449 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 6 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 6 000.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 67.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 3 613.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 3 680.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 2 320.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 796.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 846.00 | 438 092.00 | | 452 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 117.00 | 424 597.00 | | 446 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | 13 495.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 293.00 | | 6 389.00 | 117 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 122 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 48 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | | 6 389.00 | 43 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 494.00 | 9 322.00 | 222.00 | 14 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 9 322.00 | 222.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 689.00 | 5 791.00 | 23 249.00 | 32 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 760.00 | 116 862.00 | 23 249.00 | 143 760.00 |