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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 222.00 | 83 567.00 | 9 655.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 787.00 | 47 957.00 | 56 830.00 | 104 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 329.00 | 131 524.00 | 100 805.00 | 232 329.00 |
BT Marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 428.00 | | 599 428.00 | 599 428.00 |
BZ Autres créances | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CF Disponibilités | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 125.00 | | 966 125.00 | 966 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 454.00 | 131 524.00 | 1 066 930.00 | 1 198 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 331.00 | 125 492.00 | | 156 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 019.00 | 30 839.00 | | 74 019.00 |
DL TOTAL (I) | 241 350.00 | 167 331.00 | | 241 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 479.00 | 154 295.00 | | 167 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 518.00 | 170 632.00 | | 354 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 935.00 | 178 304.00 | | 234 935.00 |
EA Autres dettes | 16 647.00 | 2 218.00 | | 16 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 579.00 | 557 449.00 | | 825 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 930.00 | 724 781.00 | | 1 066 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 511.00 | 484 546.00 | | 753 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 913.00 | | 1 232 913.00 | 1 232 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 913.00 | | 1 232 913.00 | 1 232 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | 7 754.00 | | 7 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 6 040.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 6 040.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -6 040.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 3 137.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 216.00 | 1 223 475.00 | | 1 240 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 197.00 | 1 192 636.00 | | 1 166 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 019.00 | 30 839.00 | | 74 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 416.00 | 7 686.00 | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 542.00 | | 59 387.00 | 173 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 232 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 104 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 222.00 | | 8 000.00 | 85 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 720.00 | | 38 667.00 | 66 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 12 720.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 833.00 | 22 947.00 | 4 256.00 | 112 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 294.00 | 5 529.00 | 4 256.00 | 82 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | 17 418.00 | | 30 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 518.00 | 354 518.00 | | 354 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
UX Autres créances clients | 599 428.00 | 599 428.00 | | 599 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
VB T. V. A. | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 850.00 | 16 947.00 | 27 967.00 | 89 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 479.00 | 95 411.00 | 22 291.00 | 167 479.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 571.00 | 780 571.00 | | 780 571.00 |
VW T.V.A. | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 579.00 | 753 511.00 | 22 291.00 | 825 579.00 |