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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 222.00 | 84 840.00 | 8 382.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 435.00 | 65 375.00 | 102 060.00 | 167 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 591.00 | 150 215.00 | 146 376.00 | 296 591.00 |
BP En cours de production de services | 364 850.00 | | 364 850.00 | 364 850.00 |
BT Marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 066.00 | | 389 066.00 | 389 066.00 |
BZ Autres créances | 283 793.00 | | 283 793.00 | 283 793.00 |
CF Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 678.00 | | 1 111 678.00 | 1 111 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 269.00 | 150 215.00 | 1 258 054.00 | 1 408 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 350.00 | 156 331.00 | | 230 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 427.00 | 74 019.00 | | 98 427.00 |
DL TOTAL (I) | 339 777.00 | 241 350.00 | | 339 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 053.00 | 167 479.00 | | 407 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 596.00 | 52 000.00 | | 53 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 428.00 | 354 518.00 | | 239 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 812.00 | 234 935.00 | | 202 812.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | 16 647.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 277.00 | 825 579.00 | | 918 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 054.00 | 1 066 930.00 | | 1 258 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 507.00 | 753 511.00 | | 864 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 303.00 | | 850 303.00 | 850 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 303.00 | | 850 303.00 | 850 303.00 |
FM Production stockée | | | 364 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 7 204.00 | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 769.00 | 17 575.00 | | -48 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 405.00 | 1 240 216.00 | | 1 260 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 978.00 | 1 166 197.00 | | 1 161 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 427.00 | 74 019.00 | | 98 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 329.00 | | 64 262.00 | 232 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 787.00 | | 63 984.00 | 104 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 320.00 | | 278.00 | 34 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 524.00 | 18 691.00 | | 131 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 567.00 | 1 273.00 | | 83 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 957.00 | 17 418.00 | | 47 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 389 066.00 | 389 066.00 | | 389 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 653.00 | 203 884.00 | 16 446.00 | 257 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VI Groupe et associés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 405.00 | 708 405.00 | | 708 405.00 |
VW T.V.A. | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 277.00 | 864 507.00 | 16 446.00 | 918 277.00 |