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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 793.00 | 416.00 | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 694.00 | 72 820.00 | 36 874.00 | 109 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 35 260.00 | 15 911.00 | 51 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 474.00 | 108 873.00 | 57 602.00 | 166 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 659.00 | | 461 659.00 | 461 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 133.00 | 108 873.00 | 519 260.00 | 628 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 739.00 | 86 785.00 | | 58 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 841.00 | -28 047.00 | | 90 841.00 |
DL TOTAL (I) | 171 580.00 | 80 739.00 | | 171 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 1 122.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 290.00 | 68 858.00 | | 134 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | 41 220.00 | | 90 276.00 |
EA Autres dettes | 118 936.00 | 62 438.00 | | 118 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 681.00 | 173 638.00 | | 347 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 260.00 | 254 376.00 | | 519 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 681.00 | | | 347 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 339.00 | | 1 271 339.00 | 1 271 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 339.00 | | 1 271 339.00 | 1 271 339.00 |
FM Production stockée | | | -63 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -225.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 699.00 | 729 148.00 | | 1 221 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 858.00 | 757 194.00 | | 1 130 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 841.00 | -28 047.00 | | 90 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 016.00 | 18 720.00 | | 28 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 617.00 | 29 255.00 | | 79 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 403.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 228.00 | 28 852.00 | | 79 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 447.00 | 262 047.00 | 4 400.00 | 266 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 681.00 | 347 681.00 | | 347 681.00 |