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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 196.00 | 13.00 | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 934.00 | 95 193.00 | 28 741.00 | 123 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 197.00 | 43 254.00 | 60 942.00 | 104 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 739.00 | 139 643.00 | 94 097.00 | 233 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 545.00 | | 203 545.00 | 203 545.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 161.00 | 139 643.00 | 489 518.00 | 629 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
EA Autres dettes | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 855.00 | | | 311 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 518.00 | | | 489 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 007.00 | | 1 074 007.00 | 1 074 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 007.00 | | 1 074 007.00 | 1 074 007.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 127.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 163.00 | | | 1 113 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 079.00 | | | 1 107 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873.00 | 34 127.00 | 3 357.00 | 108 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 403.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 080.00 | 33 724.00 | 3 357.00 | 108 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 013.00 | 9 893.00 | 30 120.00 | 40 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 904.00 | 250 504.00 | 4 400.00 | 254 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 855.00 | 281 735.00 | 30 120.00 | 311 855.00 |