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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 1 672.00 | 3 754.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | 1 672.00 | 3 754.00 | 5 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | 4 332.00 | 7 298.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 307.00 | 4 332.00 | 14 975.00 | 19 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 232.00 | 6 004.00 | 26 229.00 | 32 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 153.00 | 8.00 | | -3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855.00 | 10 008.00 | | 6 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 4 406.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 317.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 7 393.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 767.00 | 5 023.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 374.00 | 22 139.00 | | 19 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 229.00 | 32 147.00 | | 26 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 374.00 | 22 139.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 1 336.00 | 8 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 5 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | | 1 336.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 2 256.00 | 2 374.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 2 256.00 | 2 374.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952.00 | 5 288.00 | 8 664.00 | 13 952.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 374.00 | 19 373.00 | | 19 374.00 |