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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 2 873.00 | 3 246.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 211.00 | 1 127.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457.00 | 3 084.00 | 4 373.00 | 7 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | 4 442.00 | 16 959.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 499.00 | 4 442.00 | 36 057.00 | 40 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 456.00 | 7 526.00 | 47 930.00 | 55 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 145.00 | 8.00 | | -3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | -3 153.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825.00 | 6 855.00 | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 1 859.00 | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 1 950.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 7 351.00 | | 11 144.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 446.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 908.00 | 7 767.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 105.00 | 19 374.00 | | 33 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 930.00 | 26 229.00 | | 47 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426.00 | | 2 031.00 | 5 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | | 2 031.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 412.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 412.00 | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | 110.00 | | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | 110.00 | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | -4 332.00 | | 4 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |