| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 550.00 | 2 050.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 852.00 | 1 160.00 | 4 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 628.00 | 5 402.00 | 13 225.00 | 18 628.00 |
BN En cours de production de biens | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 122.00 | 5 402.00 | 71 719.00 | 77 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DH Report à nouveau | | -36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 14 058.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 22 804.00 | 19 022.00 | | 22 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 343.00 | 15 020.00 | | 12 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 4 849.00 | | 4 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 6 967.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | 5 653.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 2 343.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 915.00 | 34 834.00 | | 48 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 719.00 | 53 856.00 | | 71 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 646.00 | 34 834.00 | | 38 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 751.00 | |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 133.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 2 483.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 732.00 | 73 028.00 | | 138 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 949.00 | 58 969.00 | | 134 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782.00 | 14 058.00 | | 3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 015.00 | | 613.00 | 18 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 613.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 3 555.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 3 555.00 | | 1 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 316.00 | 2 961.00 | 9 355.00 | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 001.00 | 38 646.00 | 9 355.00 | 48 001.00 |