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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 914.00 | 547.00 | 3 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 076.00 | 7 514.00 | 10 562.00 | 18 076.00 |
BN En cours de production de biens | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | 130.00 | 13 003.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 283.00 | 130.00 | 49 152.00 | 49 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 360.00 | 7 645.00 | 59 714.00 | 67 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 13 522.00 | | 17 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 3 782.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 24 871.00 | 22 804.00 | | 24 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 12 343.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 4 953.00 | | 5 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | 913.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 22 205.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 7 666.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 833.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 843.00 | 48 915.00 | | 34 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 714.00 | 71 719.00 | | 59 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 922.00 | |
FM Production stockée | | | -7 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 6.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 6.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -6.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 274.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 438.00 | 138 732.00 | | 110 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 371.00 | 134 949.00 | | 108 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 3 782.00 | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 2 788.00 | 677.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 2 788.00 | 677.00 | 5 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 2 996.00 | 6 358.00 | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 676.00 | 24 318.00 | 6 358.00 | 30 676.00 |