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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 4 391.00 | 15 304.00 | 19 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 429.00 | 4 391.00 | 21 038.00 | 25 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
110 Total général Actif | 55 224.00 | 4 391.00 | 50 833.00 | 55 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
222 Production stockée | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
252 Charges sociales | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 295.00 | | | 22 295.00 |