| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 495.00 | 9 055.00 | 14 440.00 | 23 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 233.00 | 9 055.00 | 22 178.00 | 31 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
110 Total général Actif | 108 192.00 | 9 055.00 | 99 137.00 | 108 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
222 Production stockée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
230 Autres produits | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
242 Autres charges externes. | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
252 Charges sociales | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 685.00 | | | 333 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 323.00 | | | -42 323.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 672.00 | | | -42 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 574.00 | | | 36 574.00 |