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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 13 723.00 | 6 332.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 40 806.00 | 24 296.00 | 65 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 494.00 | 54 529.00 | 213 965.00 | 268 494.00 |
BT Marchandises | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 445.00 | 54 529.00 | 401 916.00 | 456 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | -8 479.00 | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 172 717.00 | 141 521.00 | | 172 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 151.00 | 91 594.00 | | 72 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 483.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | 121 737.00 | | 135 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 7 052.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 7 207.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 199.00 | 228 074.00 | | 229 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 916.00 | 369 595.00 | | 401 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 004.00 | 147 513.00 | | 165 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 087.00 | | 9 407.00 | 259 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 751.00 | | 9 407.00 | 75 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262.00 | 7 267.00 | | 47 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 7 267.00 | | 47 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 299.00 | 7 104.00 | 64 195.00 | 71 299.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 199.00 | 165 004.00 | 64 195.00 | 229 199.00 |