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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864.00 | 20 154.00 | 2 710.00 | 22 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 55 590.00 | 36 553.00 | 92 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 770.00 | 75 745.00 | 228 025.00 | 303 770.00 |
BT Marchandises | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 682.00 | | 247 682.00 | 247 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 451.00 | 75 745.00 | 475 707.00 | 551 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 395.00 | 23 363.00 | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 39 032.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 213 232.00 | 227 395.00 | | 213 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 035.00 | 98 427.00 | | 99 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 267.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 151 589.00 | | 88 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 45 880.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 12 947.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 474.00 | 309 109.00 | | 262 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 707.00 | 536 504.00 | | 475 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 067.00 | 236 007.00 | | 205 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 696.00 | | 35 156.00 | 271 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 303 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 115 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 934.00 | | 30 156.00 | 87 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 5 000.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 860.00 | 8 967.00 | 3 083.00 | 69 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 860.00 | 8 967.00 | 3 083.00 | 69 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 453.00 | 38 046.00 | 57 407.00 | 95 453.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 474.00 | 205 067.00 | 57 407.00 | 262 474.00 |