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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 627.00 | 126 064.00 | 610 562.00 | 736 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 673.00 | 126 064.00 | 771 608.00 | 897 673.00 |
BT Marchandises | 354 886.00 | | 354 886.00 | 354 886.00 |
BZ Autres créances | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CF Disponibilités | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 454.00 | | 408 454.00 | 408 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 254.00 | | 953 254.00 | 953 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 927.00 | 126 064.00 | 1 724 862.00 | 1 850 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DL TOTAL (I) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 782.00 | | | 530 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 686.00 | | | 664 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
EA Autres dettes | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 297.00 | | | 1 611 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 862.00 | | | 1 724 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 659.00 | | | 1 213 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 700.00 | | 70 472.00 | 1 003 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 499.00 | 897 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 499.00 | 736 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 491.00 | | 65 635.00 | 847 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 210.00 | | 4 836.00 | 156 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 066.00 | 130 391.00 | 25 393.00 | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 130 391.00 | 25 393.00 | 21 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 488.00 | 250 488.00 | | 250 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 680.00 | 759 680.00 | | 759 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 782.00 | 133 145.00 | 397 637.00 | 530 782.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 975.00 | | | 293 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 454.00 | 408 454.00 | | 408 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 881.00 | 446 834.00 | 161 046.00 | 607 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 297.00 | 1 213 660.00 | 397 637.00 | 1 611 297.00 |