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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 627.00 | 233 793.00 | 502 834.00 | 736 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 319.00 | 233 793.00 | 608 526.00 | 842 319.00 |
BT Marchandises | 453 236.00 | | 453 236.00 | 453 236.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 841.00 | | 380 841.00 | 380 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 383.00 | | 946 383.00 | 946 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 703.00 | 233 793.00 | 1 554 910.00 | 1 788 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 698.00 | | | -222 698.00 |
DL TOTAL (I) | -109 132.00 | | | -109 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 630.00 | | | 396 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 256.00 | | | 1 164 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 043.00 | | | 1 664 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 910.00 | | | 1 554 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 436.00 | | | 1 403 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 673.00 | | 2 693.00 | 897 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 046.00 | 105 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 046.00 | 842 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 627.00 | | | 736 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 046.00 | | 2 693.00 | 161 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 706.00 | 1 163 706.00 | | 1 163 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 630.00 | 136 024.00 | 260 606.00 | 396 630.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 842.00 | 380 842.00 | | 380 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 151.00 | 397 458.00 | 105 693.00 | 503 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 043.00 | 1 403 437.00 | 260 606.00 | 1 664 043.00 |