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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 349.00 | | 4 350 349.00 | 4 350 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 381.00 | 194 619.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 486.00 | 5 381.00 | 365 105.00 | 370 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 835.00 | 5 381.00 | 4 715 454.00 | 4 720 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 3 974 134.00 | | 3 974 134.00 | 3 974 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 077.00 | | | 727 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 729 241.00 | | | 729 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 556.00 | | | 2 015 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 548.00 | | | 1 964 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 213.00 | | | 3 986 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 454.00 | | | 4 715 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 616 154.00 | | | -1 616 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 350 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964 548.00 | | | 1 964 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 345.00 | 3 797.00 | | 1 968 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 326 729.00 | 1 333 263.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 213.00 | -1 616 154.00 | 1 333 263.00 | 3 986 213.00 |