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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 149.00 | | 3 974 149.00 | 3 974 149.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 13 604.00 | 106 395.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 540 758.00 | | 540 758.00 | 540 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 490.00 | 13 604.00 | 647 886.00 | 661 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 640.00 | 13 604.00 | 4 622 035.00 | 4 635 640.00 |
CU Autres participations | 3 974 134.00 | | 3 974 134.00 | 3 974 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 726 977.00 | | | 726 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 641.00 | 727 077.00 | | 292 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 322.00 | 1 164.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 041.00 | 729 241.00 | | 1 023 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 323.00 | 2 015 556.00 | | 1 686 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 583.00 | 1 964 548.00 | | 1 910 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 850.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 462.00 | | |
EA Autres dettes | 783.00 | 3 797.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 995.00 | 3 986 213.00 | | 3 598 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 035.00 | 4 715 454.00 | | 4 622 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 995.00 | -1 616 154.00 | | 3 598 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 349.00 | | | 4 350 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 200.00 | 3 974 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 200.00 | 3 974 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 349.00 | | | 4 350 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 583.00 | | | 1 910 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 271.00 | 329 342.00 | 1 343 929.00 | 1 673 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 729.00 | | | 326 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 995.00 | 344 483.00 | 1 343 929.00 | 3 598 995.00 |