| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 382.00 | 16 500.00 | 8 882.00 | 25 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 640.00 | | 698 640.00 | 698 640.00 |
AN Terrains | 2 487 119.00 | 277 886.00 | 2 209 233.00 | 2 487 119.00 |
AP Constructions | 8 299 701.00 | 6 086 487.00 | 2 213 213.00 | 8 299 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 607.00 | 3 789 360.00 | 5 551 246.00 | 9 340 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 274.00 | 1 028 503.00 | 1 223 770.00 | 2 252 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 585.00 | | 326 585.00 | 326 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038 916.00 | | 2 038 916.00 | 2 038 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 179 671.00 | 22 132 864.00 | 35 046 806.00 | 57 179 671.00 |
BT Marchandises | 1 459 961.00 | | 1 459 961.00 | 1 459 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 426.00 | | 811 426.00 | 811 426.00 |
BZ Autres créances | 15 553 862.00 | 1 185 912.00 | 14 367 950.00 | 15 553 862.00 |
CF Disponibilités | 2 613 217.00 | | 2 613 217.00 | 2 613 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 438 468.00 | 1 185 912.00 | 19 252 556.00 | 20 438 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 618 140.00 | 23 318 777.00 | 54 299 363.00 | 77 618 140.00 |
CU Autres participations | 31 710 444.00 | 10 934 126.00 | 20 776 318.00 | 31 710 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 632.00 | 1 920 000.00 | | 1 691 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067 819.00 | 1 608 295.00 | | 3 067 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 633.00 | 841 633.00 | | 841 633.00 |
DG Autres réserves | 13 697 603.00 | 13 307 663.00 | | 13 697 603.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 001.00 | 4 180 828.00 | | 3 118 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 759 383.00 | 4 313 326.00 | | 4 759 383.00 |
DL TOTAL (I) | 29 368 071.00 | 28 363 746.00 | | 29 368 071.00 |
DN Avances conditionnées | 3 225 768.00 | 3 532 800.00 | | 3 225 768.00 |
DO TOTAL (II) | 3 225 768.00 | 3 532 800.00 | | 3 225 768.00 |
DP Provisions pour risques | 185 568.00 | 177 188.00 | | 185 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 254.00 | 177 188.00 | | 235 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019 056.00 | 6 092 257.00 | | 14 019 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 748.00 | 339 651.00 | | 467 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 218.00 | 221 970.00 | | 195 218.00 |
EA Autres dettes | 6 785 398.00 | 9 312 805.00 | | 6 785 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 470 270.00 | 15 969 535.00 | | 21 470 270.00 |
ED (V) | | 17 311.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 299 363.00 | 48 060 581.00 | | 54 299 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 867 855.00 | 107 815.00 | 4 975 670.00 | 4 867 855.00 |
FD Production vendue biens | 808 251.00 | | 808 251.00 | 808 251.00 |
FG Production vendue services | 4 836 592.00 | 1 728.00 | 4 838 320.00 | 4 836 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 512 698.00 | 109 543.00 | 10 622 241.00 | 10 512 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 720 454.00 | 98 102.00 | | 10 720 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 252.00 | 1 271 593.00 | | 356 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 348.00 | 444 994.00 | | 337 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414 054.00 | 1 814 690.00 | | 11 414 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 959.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 703 143.00 | 100 568.00 | | 10 703 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 091.00 | 1 222 253.00 | | 833 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536 399.00 | 1 324 780.00 | | 11 536 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 345.00 | 489 909.00 | | -122 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 301.00 | 946 679.00 | | 362 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 695 613.00 | 9 488 338.00 | | 22 695 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577 611.00 | 5 307 509.00 | | 19 577 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 001.00 | 4 180 828.00 | | 3 118 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 133 523.00 | | 4 031 603.00 | 64 133 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760 454.00 | 34 075 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985 449.00 | 57 179 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 995.00 | 22 379 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 022.00 | | | 724 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617 671.00 | | 3 987 032.00 | 18 617 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 791 829.00 | | 44 571.00 | 44 791 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992 254.00 | 1 158 998.00 | | 9 992 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 4 395.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980 148.00 | 1 154 603.00 | | 9 980 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 048 225.00 | | 8 048 225.00 | 8 048 225.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 313 326.00 | 783 405.00 | 337 348.00 | 4 313 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 188.00 | 63 972.00 | 5 906.00 | 177 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185 912.00 | | | 1 185 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176 681.00 | | 11 056 643.00 | 23 176 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 667 196.00 | 847 377.00 | 11 399 897.00 | 27 667 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 379.00 | 343 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 091.00 | 11 056 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 585.00 | 326 585.00 | | 326 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038 916.00 | | 2 038 916.00 | 2 038 916.00 |
UX Autres créances clients | 811 427.00 | 811 427.00 | | 811 427.00 |
VB T. V. A. | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VC Groupe et associés | 8 424 191.00 | 8 424 191.00 | | 8 424 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016 970.00 | 4 527 040.00 | 8 297 436.00 | 14 016 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 785 398.00 | 72 781.00 | 6 712 617.00 | 6 785 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 956.00 | | | 1 666 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474 820.00 | 3 474 820.00 | | 3 474 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 490.00 | 3 423 490.00 | | 3 423 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 730 791.00 | 16 691 875.00 | 2 038 916.00 | 18 730 791.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 470 270.00 | 5 264 873.00 | 15 012 903.00 | 21 470 270.00 |