| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 000 539.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 539.00 | 48 539.00 | -1.00 | 48 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 537 596.00 | |
AN Terrains | 4 063 503.00 | 281 084.00 | 3 782 419.00 | 4 063 503.00 |
AP Constructions | 9 050 913.00 | 6 855 651.00 | 2 195 262.00 | 9 050 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577 853.00 | 6 734 497.00 | 7 843 356.00 | 14 577 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 744 419.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 737 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 019 587.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 61 811 717.00 | |
BT Marchandises | 1 925 892.00 | | 1 925 892.00 | 1 925 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 640 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 681 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 716 506.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 282 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 114 133 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 212 876 325.00 | |
CU Autres participations | 31 711 445.00 | 10 850 677.00 | 20 860 768.00 | 31 711 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 632.00 | 1 691 632.00 | | 1 691 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067 819.00 | 3 067 819.00 | | 3 067 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 633.00 | 841 633.00 | | 841 633.00 |
DG Autres réserves | 74 755 441.00 | 65 888 499.00 | | 74 755 441.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 070.00 | 1 868 453.00 | | 3 755 070.00 |
DK Provisions réglementées | 4 001 471.00 | 4 057 358.00 | | 4 001 471.00 |
DL TOTAL (I) | 77 447 647.00 | 79 455 114.00 | | 77 447 647.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 5 273 622.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 5 773 518.00 | 6 778 506.00 | | 5 773 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773 518.00 | 6 778 505.00 | | 5 773 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 346 167.00 | 12 332 430.00 | | 13 346 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 334 481.00 | 60 717 736.00 | | 74 334 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 710.00 | 7 183 250.00 | | 7 078 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 494.00 | 521 339.00 | | 376 494.00 |
EA Autres dettes | 48 241 832.00 | 29 819 632.00 | | 48 241 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 655 023.00 | 97 720 617.00 | | 129 655 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 876 326.00 | 183 954 237.00 | | 212 876 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 067 245.00 | 8 807 164.00 | | -2 067 245.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1.00 | | | 1.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 137.00 | | | 137.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 517 870.00 | |
FD Production vendue biens | 739 954.00 | | 739 954.00 | 739 954.00 |
FG Production vendue services | 5 016 338.00 | | 5 016 338.00 | 5 016 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 517 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 906 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 424 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 002 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 841 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 815 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 759 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 693 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740 008.00 | 8 034 389.00 | | 7 740 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 38 290.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 659.00 | 278 232.00 | | 107 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740 008.00 | 8 034 389.00 | | 7 740 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623 981.00 | 8 249 003.00 | | 8 623 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | 38 121.00 | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 772.00 | 59 793.00 | | 51 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 981.00 | 8 249 003.00 | | 8 623 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 973.00 | -214 614.00 | | -883 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141 923.00 | -2 722 607.00 | | 2 141 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 002 560.00 | 12 455 109.00 | | 14 002 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 490.00 | 10 586 656.00 | | 10 247 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 070.00 | 1 868 453.00 | | 3 755 070.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 067 212.00 | 8 807 119.00 | | -2 067 212.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 067 212.00 | 8 807 119.00 | | -2 067 212.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33.00 | -45.00 | | 33.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -67 245.00 | 8 807 164.00 | | -67 245.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 320 001.00 | | 3 950 861.00 | 61 320 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 663.00 | 65 129 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 663.00 | 31 330 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522 101.00 | | 3 949 861.00 | 27 522 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 749 361.00 | | 1 000.00 | 33 749 361.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184 163.00 | 1 487 159.00 | 118 420.00 | 14 184 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 339.00 | 12 201.00 | | 36 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147 824.00 | 1 474 959.00 | 118 420.00 | 14 147 824.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 057 358.00 | 51 772.00 | 107 659.00 | 4 057 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 979.00 | 4 029.00 | 307 942.00 | 339 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185 912.00 | | | 1 185 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981 979.00 | 54 610.00 | | 11 981 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379 316.00 | 110 411.00 | 415 601.00 | 16 379 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | 307 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 772.00 | 107 659.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 090.00 | 344 090.00 | | 344 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038 916.00 | | 2 038 916.00 | 2 038 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 503.00 | 1 225 503.00 | | 1 225 503.00 |
VB T. V. A. | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VC Groupe et associés | 10 009 001.00 | 9 001.00 | 10 000 000.00 | 10 009 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344 878.00 | 5 400 895.00 | 6 271 379.00 | 13 344 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 480.00 | | 3 502 480.00 | 3 502 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395 628.00 | | | 5 395 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134 477.00 | 2 134 477.00 | | 2 134 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503 590.00 | 3 464 674.00 | 12 038 916.00 | 15 503 590.00 |
VW T.V.A. | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 773 963.00 | 6 324 650.00 | 9 773 859.00 | 17 773 963.00 |